Excel制表已经成为财务人员日常工作中的必备技能,熟练掌握Excel技巧不但能够大大提高工作效率,更是财务人员软实力的体现。本课程从繁杂的Excel操作中提炼出核心要点“3+1”——三个函数加一个制表工具,结合实际操作案例详细讲解。
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做表和做其他事情一样,光有技巧还不够,还需要考虑更多的因素。张老师为你归纳出“完整表格”的三大要点,结合做职工薪酬表和固定资产折旧表等案例,讲述表格的设计思路、函数公式和透视表的综合应用,使财务人员快速掌握Excel制表技能!
张老师将为大家详细讲解以下内容:
掌握做表新武器,减轻工作量,让制表工作变得轻松有趣。
(一)财务人员需要掌握的Excel基础
1.Excel的主要功能划分
逻辑判断、查找、计算和汇总统计。
2.核心工具3+1
逻辑判断的if和sumif;查找的vlookup
汇总统计的数据透视表。
3.辅助工具
绝对引用、日期函数、round、and、选择性粘贴、表格区域保护等。
核心工具+辅助工具=轻松应对日常财务做表工作(一)做表的实质
表格是做表人和看表人双方交流的语言,好的表格是双方看法一致的结果,无声胜有声,无字胜有字。
做表的实质=做表人理解看表人=做表人理解表格背后的事实
举例:三个人理解不同,做出不同的三张表。
(二)做表流程 (一)职工薪酬表的设计与计算
1.设计思路
(1)职工薪酬表包括社保表、工资表、薪酬表,每月一套。
(2)社保表:与扣款单核对相符,分到员工、部门,个人部分、单位部门。
(3)工资表:能从社保表取数,自动计算应纳税所得额、税率、税金,并生成个税汇总申报和明细申报的资料。分到员工、部门。自动生成计提工资和发放工资的凭证数据。
(4)薪酬表:能从社保表和工资表中取数,统计出部门、个人的综合薪酬。
2.表样和所用Excel工具介绍
(二)固定资产折旧表的设计与计算
1.设计思路
(1)在一张表上同时实现直线折旧法、年数总和法、双倍余额递减法三种折旧计算方法。
(2)更新当期年月后,能自动逻辑判断并计算折旧数据:当月新增的固定资产当月不提折旧,当月减少的固定资产当月要提折旧,折旧期满提满折旧后不再计提折旧;自动汇总分类固定资产的应提折旧,便于会计上做账;固定资产原值、累计折旧、净值与账上核对相符。
(3)固定资产折旧表可当固定资产登记表来使用。
2.表样和所用Excel工具介绍。
3.作业思考:当会计折旧政策与税法折旧政策不一致时,怎样设置表格登记并计算出递延税款的差
(一)Excel是一门实践性很强的技能,如何活学活用。
(二)如何根据本企业情况,自行制作合同收(付)款登记表、销售单开票登记表、销售统计表、费用统计表等表格等。
(三)迈向更高境界:如何使表格在表达出看表人意图之时,体现出制表人的个性特色。
张仕军,注册会计师,近20年财务工作经验,曾在商业银行、会计师事务所、融资咨询公司、节能高新企业从事人力资源管理、财务管理和运营管理相关工作,现任职北京神州牧阳能源技术有限公司从事投融资财务顾问工作。擅长利用Excel工具制作各种财务表格和管理表格,在咨询工作中,深受企业财务人员和管理人员的欢迎。
张老师授课逻辑性强,极具实战操作性,从实际工作出发,帮助学员快速抓住核心要点,善于结合多种常用的财务表格进行讲解,旨在达到“学完就会用”的效果。张老师上课耐心负责,深受学员欢迎。
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